| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência Tenente Portela RS |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 6732 | 25/09/2025 | FGTS - SERVIDORES | 582,92 | 582,92 | 582,92 |
| 6736 | 25/09/2025 | FGTS - SERVIDORES | 154,90 | 154,90 | 154,90 |
| 6742 | 25/09/2025 | FGTS - SERVIDORES | 291,46 | 291,46 | 291,46 |
| 6801 | 26/09/2025 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS | 25.000,00 | 25.000,00 | 14.559,89 |
| 6802 | 26/09/2025 | OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | 20.000,00 | 12.133,31 | 0,00 |
| 6803 | 26/09/2025 | OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA | 35.000,00 | 35.000,00 | 21.785,06 |
| 7079 | 09/10/2025 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS | 6.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 7467 | 27/10/2025 | FGTS - SERVIDORES | 727,87 | 727,87 | 0,00 |
| 7470 | 27/10/2025 | FGTS - SERVIDORES | 1.457,30 | 1.457,30 | 0,00 |
| 7474 | 27/10/2025 | FGTS - SERVIDORES | 582,92 | 582,92 | 0,00 |
| 7478 | 27/10/2025 | FGTS - SERVIDORES | 154,90 | 154,90 | 0,00 |
| 7484 | 27/10/2025 | FGTS - SERVIDORES | 291,46 | 291,46 | 0,00 |
| 7707 | 06/11/2025 | OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA | 25.000,00 | 4.713,14 | 0,00 |
| 7708 | 06/11/2025 | OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7732 | 06/11/2025 | OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7733 | 06/11/2025 | OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7734 | 06/11/2025 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS | 19.700,00 | 2.014,15 | 0,00 |
| 7735 | 06/11/2025 | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS | 22.300,00 | 11.111,11 | 0,00 |
| Sub-total | 167.843,73 | 96.215,44 | 39.374,23 | ||
| Total | 803.060,22 | 721.657,02 | 642.788,06 | ||
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