| Exercício: 2026 |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 19/01/2026 | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS | 222.122,04 | 37.020,34 | 37.020,34 |
| 31 | 19/01/2026 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS FINISA | 192.000,00 | 29.677,01 | 29.677,01 |
| 32 | 19/01/2026 | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS | 166.987,08 | 27.831,18 | 27.831,18 |
| 33 | 19/01/2026 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS FINISA 2 | 192.000,00 | 29.358,98 | 29.358,98 |
| 36 | 19/01/2026 | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS | 660.074,76 | 110.012,46 | 110.012,46 |
| 209 | 23/01/2026 | JUROS | 275,28 | 275,28 | 275,28 |
| 215 | 26/01/2026 | JUROS DA DIVIDA CONTR. COM INSTIT. FINANC. FINISA Contr. n° 0644124-28 | 480.000,00 | 65.117,25 | 65.117,25 |
| 285 | 26/01/2026 | FGTS - SERVIDORES | 207,48 | 207,48 | 207,48 |
| 575 | 29/01/2026 | FGTS - SERVIDORES | 440,12 | 440,12 | 440,12 |
| 578 | 29/01/2026 | FGTS - SERVIDORES | 1.649,53 | 1.649,53 | 1.649,53 |
| 707 | 30/01/2026 | SERVICOS BANCARIOS | 163,15 | 163,15 | 163,15 |
| 855 | 05/02/2026 | FGTS - SERVIDORES | 304,30 | 304,30 | 0,00 |
| 973 | 09/02/2026 | FGTS - SERVIDORES | 632,27 | 632,27 | 632,27 |
| 1465 | 25/02/2026 | FGTS - SERVIDORES | 1.760,95 | 1.760,95 | 0,00 |
| 1587 | 25/02/2026 | FGTS - SERVIDORES | 1.037,43 | 1.037,43 | 0,00 |
| Sub-total | 1.919.654,39 | 305.487,73 | 302.385,05 | ||
| Total | 1.919.654,39 | 305.487,73 | 302.385,05 | ||
