| Exercício: 2026 |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 19/01/2026 | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS | 222.122,04 | 92.550,85 | 92.550,85 |
| 31 | 19/01/2026 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS FINISA | 192.000,00 | 68.345,48 | 68.345,48 |
| 32 | 19/01/2026 | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS | 166.987,08 | 69.577,95 | 69.577,95 |
| 33 | 19/01/2026 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS FINISA 2 | 192.000,00 | 68.121,30 | 68.121,30 |
| 36 | 19/01/2026 | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS | 660.074,76 | 275.031,15 | 275.031,15 |
| 209 | 23/01/2026 | JUROS | 275,28 | 275,28 | 275,28 |
| 215 | 26/01/2026 | JUROS DA DIVIDA CONTR. COM INSTIT. FINANC. FINISA Contr. n° 0644124-28 | 480.000,00 | 148.503,17 | 148.503,17 |
| 285 | 26/01/2026 | FGTS - SERVIDORES | 207,48 | 207,48 | 207,48 |
| 575 | 29/01/2026 | FGTS - SERVIDORES | 440,12 | 440,12 | 440,12 |
| 578 | 29/01/2026 | FGTS - SERVIDORES | 1.649,53 | 1.649,53 | 1.649,53 |
| 707 | 30/01/2026 | SERVICOS BANCARIOS | 163,15 | 163,15 | 163,15 |
| 855 | 05/02/2026 | FGTS - SERVIDORES | 304,30 | 304,30 | 304,30 |
| 973 | 09/02/2026 | FGTS - SERVIDORES | 632,27 | 632,27 | 632,27 |
| 1465 | 25/02/2026 | FGTS - SERVIDORES | 1.760,95 | 1.760,95 | 1.760,95 |
| 1587 | 25/02/2026 | FGTS - SERVIDORES | 1.037,43 | 1.037,43 | 1.037,43 |
| 2482 | 30/03/2026 | FGTS - SERVIDORES | 2.376,27 | 2.376,27 | 2.376,27 |
| 3014 | 15/04/2026 | FGTS - SERVIDORES | 484,34 | 484,34 | 484,34 |
| 3016 | 15/04/2026 | FGTS - SERVIDORES | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| 3181 | 28/04/2026 | FGTS - SERVIDORES | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 3343 | 28/04/2026 | FGTS - SERVIDORES | 2.739,89 | 2.739,89 | 2.739,89 |
| Sub-total | 1.925.255,39 | 734.201,41 | 734.201,41 | ||
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