Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
7224 |
09/10/2024 |
LUIZ AMARO MATHIAS |
730,00 |
730,00 |
730,00 |
7252 |
10/10/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
290,15 |
290,15 |
290,15 |
7335 |
14/10/2024 |
FRANCISCO CARLOS SILVA E SILVA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7344 |
15/10/2024 |
VILMAR MULLER AUTO PEÇAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7346 |
15/10/2024 |
CARLOS ALBERTO BAUNGARTEN KLEINHANS |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
7347 |
15/10/2024 |
VILMAR MULLER AUTO PEÇAS |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
7348 |
15/10/2024 |
VILMAR MULLER AUTO PEÇAS |
314,00 |
314,00 |
314,00 |
7355 |
15/10/2024 |
VILMAR MULLER AUTO PEÇAS |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
7440 |
23/10/2024 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
3.032,40 |
3.032,40 |
3.032,40 |
7441 |
23/10/2024 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
48.049,10 |
48.049,10 |
48.049,10 |
7444 |
23/10/2024 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
4.765,20 |
4.765,20 |
4.765,20 |
7452 |
23/10/2024 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
15.089,80 |
15.089,80 |
15.089,80 |
7453 |
23/10/2024 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
6.570,20 |
6.570,20 |
6.570,20 |
7484 |
29/10/2024 |
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
83.239,96 |
83.239,96 |
83.239,96 |
7561 |
29/10/2024 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
22.744,98 |
22.744,98 |
22.744,98 |
7562 |
29/10/2024 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
901,03 |
901,03 |
901,03 |
7563 |
29/10/2024 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
275,93 |
275,93 |
275,93 |
7564 |
29/10/2024 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.047,80 |
1.047,80 |
1.047,80 |
7565 |
29/10/2024 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.714,10 |
2.714,10 |
2.714,10 |
7566 |
29/10/2024 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.235,50 |
2.235,50 |
2.235,50 |
Sub-total |
193.330,15 |
193.330,15 |
193.330,15 |