| Exercício: 2026 |
| Nome do Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência Tenente Portela RS |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 05/01/2026 | OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA | 94.000,00 | 31.405,24 | 23.553,93 |
| 43 | 05/01/2026 | OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | 60.000,00 | 15.540,90 | 11.851,59 |
| 44 | 05/01/2026 | OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | 120.000,00 | 40.931,38 | 31.283,11 |
| 45 | 05/01/2026 | OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA | 260.000,00 | 87.140,24 | 65.355,18 |
| 46 | 05/01/2026 | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS | 120.000,00 | 44.444,44 | 33.333,33 |
| 47 | 05/01/2026 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS | 162.000,00 | 56.184,64 | 42.473,08 |
| 48 | 05/01/2026 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS | 18.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 74 | 05/01/2026 | FGTS - SERVIDORES | 290,18 | 290,18 | 290,18 |
| 76 | 05/01/2026 | FGTS - SERVIDORES | 1.457,30 | 1.457,30 | 1.457,30 |
| 78 | 05/01/2026 | FGTS - SERVIDORES | 291,46 | 291,46 | 291,46 |
| 80 | 05/01/2026 | FGTS - SERVIDORES | 154,90 | 154,90 | 154,90 |
| 590 | 26/01/2026 | FGTS - SERVIDORES | 363,10 | 363,10 | 363,10 |
| 657 | 27/01/2026 | FGTS - SERVIDORES | 439,26 | 439,26 | 439,26 |
| 661 | 27/01/2026 | FGTS - SERVIDORES | 311,13 | 311,13 | 311,13 |
| 669 | 27/01/2026 | FGTS - SERVIDORES | 363,10 | 363,10 | 363,10 |
| 731 | 28/01/2026 | FGTS - SERVIDORES | 146,42 | 146,42 | 146,42 |
| 733 | 28/01/2026 | FGTS - SERVIDORES | 311,23 | 311,23 | 311,23 |
| 1343 | 20/02/2026 | FGTS - SERVIDORES | 614,99 | 614,99 | 614,99 |
| 1347 | 20/02/2026 | FGTS - SERVIDORES | 1.556,15 | 1.556,15 | 1.556,15 |
| 1351 | 20/02/2026 | FGTS - SERVIDORES | 311,23 | 311,23 | 311,23 |
| Sub-total | 840.610,45 | 288.257,29 | 220.460,67 | ||
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