Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 348 |
27/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.618,20 |
3.618,20 |
3.618,20 |
| 349 |
27/02/2024 |
FGTS |
289,46 |
289,46 |
289,46 |
| 350 |
27/02/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
792,99 |
792,99 |
792,99 |
| 358 |
29/02/2024 |
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
59,97 |
59,97 |
0,00 |
| 361 |
01/03/2024 |
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 378 |
11/03/2024 |
JOHAN & STEFANI LTDA |
13.530,60 |
13.530,60 |
13.530,60 |
| 379 |
11/03/2024 |
JARDIM COSMETICOS LTDA ME |
2.724,90 |
2.724,90 |
2.724,90 |
| 382 |
11/03/2024 |
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
1.646,05 |
1.646,05 |
1.646,05 |
| 386 |
15/03/2024 |
EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 391 |
19/03/2024 |
CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP LTDA |
171,00 |
171,00 |
171,00 |
| 392 |
19/03/2024 |
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
2.580,00 |
2.580,00 |
2.580,00 |
| 393 |
19/03/2024 |
PROMEFARMA REPRESNETAÇÕES COMERCIAIS LTDA |
292,50 |
292,50 |
292,50 |
| 394 |
19/03/2024 |
SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
2.550,00 |
0,00 |
0,00 |
| 411 |
27/03/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.913,76 |
3.913,76 |
3.913,76 |
| 412 |
27/03/2024 |
FGTS |
290,51 |
290,51 |
290,51 |
| 413 |
27/03/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
857,16 |
857,16 |
857,16 |
| 420 |
27/03/2024 |
MORGANA DURANTE |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 451 |
12/04/2024 |
A G KENIEN E CIA LTDA |
14.187,06 |
14.187,06 |
11.984,22 |
| 452 |
12/04/2024 |
ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
6.579,38 |
4.793,38 |
4.793,38 |
| 453 |
12/04/2024 |
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA |
45.341,27 |
42.754,26 |
23.270,93 |
| Sub-total |
100.849,81 |
93.926,80 |
72.180,66 |
