| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 02/01/2025 | SERVICOS BANCARIOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6 | 02/01/2025 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 37.120,00 | 37.120,00 | 37.120,00 |
| 707 | 05/02/2025 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 37.377,96 | 37.377,96 | 37.377,96 |
| 1173 | 25/02/2025 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 70.000,00 | 70.000,00 | 13.888,89 |
| 1234 | 05/03/2025 | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS | 13.888,89 | 13.888,89 | 13.888,89 |
| 1235 | 05/03/2025 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS | 20.545,98 | 20.545,98 | 20.545,98 |
| 1240 | 05/03/2025 | SERVICOS BANCARIOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.932,77 |
| 1805 | 01/04/2025 | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS | 13.888,89 | 13.888,89 | 13.888,89 |
| 1806 | 02/04/2025 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS | 26.824,25 | 26.824,25 | 26.824,25 |
| 2274 | 05/05/2025 | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS | 13.888,89 | 13.888,89 | 13.888,89 |
| 2275 | 05/05/2025 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS | 22.296,50 | 22.296,50 | 22.296,50 |
| 2705 | 03/06/2025 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 38.782,76 | 38.782,76 | 0,00 |
| Sub-total | 301.614,12 | 301.614,12 | 204.653,02 | ||
| Total | 301.614,12 | 301.614,12 | 204.653,02 | ||
