Exercício: 2025 |
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL |
Descrição: |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2 | 02/01/2025 | SERVICOS BANCARIOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
6 | 02/01/2025 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 37.120,00 | 37.120,00 | 37.120,00 |
707 | 05/02/2025 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 37.377,96 | 37.377,96 | 37.377,96 |
1173 | 25/02/2025 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 13.888,89 | 13.888,89 | 13.888,89 |
1234 | 05/03/2025 | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS | 13.888,89 | 13.888,89 | 13.888,89 |
1235 | 05/03/2025 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS | 20.545,98 | 20.545,98 | 20.545,98 |
1240 | 05/03/2025 | SERVICOS BANCARIOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.603,75 |
1805 | 01/04/2025 | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS | 13.888,89 | 13.888,89 | 13.888,89 |
1806 | 02/04/2025 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS | 26.824,25 | 26.824,25 | 26.824,25 |
2274 | 05/05/2025 | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS | 13.888,89 | 13.888,89 | 13.888,89 |
2275 | 05/05/2025 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS | 22.296,50 | 22.296,50 | 22.296,50 |
2705 | 03/06/2025 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2763 | 03/06/2025 | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS | 13.888,89 | 13.888,89 | 13.888,89 |
2764 | 03/06/2025 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS | 24.893,87 | 24.893,87 | 24.893,87 |
Sub-total | 245.503,01 | 245.503,01 | 244.106,76 | ||
Total | 245.503,01 | 245.503,01 | 244.106,76 |