| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 02/01/2025 | OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA | 160.000,00 | 146.666,63 | 146.666,63 |
| 26 | 02/01/2025 | OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 27 | 02/01/2025 | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS | 500.000,00 | 458.333,37 | 458.333,37 |
| 28 | 02/01/2025 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS | 300.000,00 | 299.220,34 | 299.220,34 |
| 5499 | 06/08/2025 | OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | 35.000,00 | 16.681,89 | 16.681,89 |
| 7048 | 08/10/2025 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS | 60.000,00 | 27.303,13 | 27.303,13 |
| 7594 | 03/11/2025 | SERVICOS BANCARIOS | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
| Sub-total | 1.105.002,90 | 998.208,26 | 998.208,26 | ||
| Total | 1.105.002,90 | 998.208,26 | 998.208,26 | ||
