| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 02/01/2025 | OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA | 160.000,00 | 133.333,30 | 133.333,30 |
| 26 | 02/01/2025 | OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 27 | 02/01/2025 | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS | 500.000,00 | 416.666,70 | 416.666,70 |
| 28 | 02/01/2025 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS | 300.000,00 | 299.220,34 | 299.220,34 |
| 5499 | 06/08/2025 | OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | 35.000,00 | 11.992,09 | 11.992,09 |
| 7048 | 08/10/2025 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 1.105.000,00 | 911.212,43 | 911.212,43 | ||
| Total | 1.105.000,00 | 911.212,43 | 911.212,43 | ||
