Recurso Vinculado: 1035 - Recursos PNAEF | ||||||
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Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
26/07/2024 | 423.278.490-04 | AIRTO PAULO FERNANDES | 3267/2024 | MERENDA ESCOLAR | 2.132,53 | |
Sub-total | 591,77 |
Recurso Vinculado: 1063 - Salario Educacao Federal | ||||||
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Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
08/08/2024 | 90.660.754/0001-60 | COPREL | 3760/2024 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 591,77 | |
Sub-total | 1.478,26 |
Recurso Vinculado: 1111 - Recurso GBF FNAS | ||||||
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Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
06/08/2024 | 14.488.768/0001-60 | DEMAMAN & DEMAMAN LTDA | 3728/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 222,67 | |
06/08/2024 | 14.488.768/0001-60 | DEMAMAN & DEMAMAN LTDA | 3729/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1.255,59 | |
Sub-total | 411,76 |
Recurso Vinculado: 1120 - PNATE-ENS. INFANTIL | ||||||
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Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
06/08/2024 | 14.488.768/0001-60 | DEMAMAN & DEMAMAN LTDA | 3709/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 411,76 | |
Sub-total | 7.092,62 |
Recurso Vinculado: 1123 - RECURSO IGD-PAB | ||||||
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Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
29/07/2024 | 27.934.084/0001-97 | VELCI AZEVEDO | 3302/2024 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 2.364,12 | |
31/07/2024 | 27.934.084/0001-97 | VELCI AZEVEDO | 3351/2024 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 522,50 | |
31/07/2024 | 27.934.084/0001-97 | VELCI AZEVEDO | 3352/2024 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 522,50 | |
05/08/2024 | 27.934.084/0001-97 | VELCI AZEVEDO | 3301/2024 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 2.432,50 | |
05/08/2024 | 27.934.084/0001-97 | VELCI AZEVEDO | 3350/2024 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 625,50 | |
05/08/2024 | 27.934.084/0001-97 | VELCI AZEVEDO | 3353/2024 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 625,50 | |
Sub-total | 363,59 |
Recurso Vinculado: 4160 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR | ||||||
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Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
03/06/2024 | 29.979.036/1194-66 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 3132/2024 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | 170,25 | |
24/06/2024 | 29.979.036/1194-66 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 3610/2024 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO | 193,34 | |
Sub-total | 1.875,68 |
Recurso Vinculado: 4500 - CUSTEIO - Atenção Básica | ||||||
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Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
26/07/2024 | 05.462.743/0009-54 | ABORGAMA DO BRASIL LTDA | 1118/2024 | SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL | 121,39 | |
29/07/2024 | 02.449.992/0121-70 | VIVO SA | 133/2024 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 159,90 | |
06/08/2024 | 49.421.764/0001-40 | JULIA LUISA DIERINGS LTDA | 702/2024 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 1.477,86 | |
07/08/2024 | 76.535.764/0002-24 | OI BRASIL TELECOM S A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 134/2024 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 116,53 | |
Sub-total | 1.748,73 |
Recurso Vinculado: 4503 - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica | ||||||
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Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
06/08/2024 | 07.871.744/0005-54 | JOSE VIONE E CIA LTDA | 3723/2024 | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | 1.748,73 | |
Sub-total | 1.748,73 | |||||
Total | 371.206,07 |
Primeiro < 8 9 10 11 12 |