| Recurso Vinculado: 40 - ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 02/04/2025 | 011.817.960-83 | JUSSARA PAIXÃO DOS SANTOS LOPES | 835/2025 | AUXILIO A PESSOAS FISICAS | 350,00 | |
| 02/04/2025 | 619.727.620-87 | LEOVANI CECILIA MALDANER ROSA | 837/2025 | AUXILIO A PESSOAS FISICAS | 1.245,00 | |
| 02/04/2025 | 07.871.744/0005-54 | JOSE VIONE E CIA LTDA | 838/2025 | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | 2.183,22 | |
| 04/04/2025 | 32.040.295/0001-16 | JONATHAN AFONSO DO PRADO | 215/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 594,00 | |
| 04/04/2025 | 458.534.790-91 | EUCLECIO LUIZ ECKERT | 882/2025 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | 800,00 | |
| Sub-total | 778,11 | |||||
| Recurso Vinculado: 1111 - Recurso GBF FNAS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 25/02/2025 | 06.080.206/0001-55 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA | 819/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 778,11 | |
| Sub-total | 5.534,58 | |||||
| Recurso Vinculado: 4011 - Incentivo Estadual para Atenção Basica | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 02/04/2025 | 57.142.749/0001-90 | EF INDUSTRIA DE PAPEIS | 217/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 1.290,00 | |
| 02/04/2025 | 36.047.635/0001-91 | AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 218/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 352,20 | |
| 02/04/2025 | 44.910.500/0001-36 | MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 513/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 3.892,38 | |
| Sub-total | 36,52 | |||||
| Recurso Vinculado: 4160 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 11/02/2025 | 29.979.036/1194-66 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 724/2025 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO | 36,52 | |
| Sub-total | 319,85 | |||||
| Recurso Vinculado: 4500 - CUSTEIO - Atenção Básica | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 02/04/2025 | 00.781.758/0001-04 | Arend Cia LTDA | 840/2025 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 158,08 | |
| 02/04/2025 | 02.449.992/0121-70 | VIVO SA | 852/2025 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 101,77 | |
| 04/04/2025 | 05.561.016/0001-97 | CARIMBOS MORAIS PAULO MORAES | 881/2025 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 60,00 | |
| Sub-total | 2.342,49 | |||||
| Recurso Vinculado: 4501 - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 02/04/2025 | 92.090.745/0002-98 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAMAR LTDA ME | 846/2025 | SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | 2.342,49 | |
| Sub-total | 2.342,49 | |||||
| Total | 130.606,08 | |||||
| Primeiro < 3 4 5 6 7 |
