Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6677 |
30/09/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
12.026,09 |
12.026,09 |
12.026,09 |
| 6678 |
30/09/2025 |
INSS |
1.778,69 |
1.778,69 |
1.778,69 |
| 6903 |
30/09/2025 |
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
83.156,04 |
83.156,04 |
83.156,04 |
| 6918 |
30/09/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.167,38 |
1.167,38 |
1.167,38 |
| 6919 |
30/09/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
579,81 |
579,81 |
579,81 |
| 6920 |
30/09/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
196,12 |
196,12 |
196,12 |
| 6921 |
30/09/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
201,71 |
201,71 |
201,71 |
| 6922 |
30/09/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.078,25 |
2.078,25 |
2.078,25 |
| 6923 |
30/09/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.994,07 |
3.994,07 |
3.994,07 |
| 6924 |
30/09/2025 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6986 |
02/10/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
24.858,66 |
24.858,66 |
24.858,66 |
| 6987 |
02/10/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
3.728,80 |
3.728,80 |
3.728,80 |
| 7162 |
21/10/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
3.790,50 |
3.790,50 |
3.790,50 |
| 7174 |
21/10/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
2.382,60 |
2.382,60 |
2.382,60 |
| 7230 |
29/10/2025 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
84.303,60 |
84.303,60 |
84.303,60 |
| 7298 |
29/10/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
36.681,58 |
36.681,58 |
36.681,58 |
| 7299 |
29/10/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
333,57 |
333,57 |
333,57 |
| 7300 |
29/10/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
864,45 |
864,45 |
864,45 |
| 7301 |
29/10/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.256,71 |
2.256,71 |
2.256,71 |
| 7302 |
29/10/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.358,00 |
3.358,00 |
3.358,00 |
| Sub-total |
267.736,63 |
267.736,63 |
267.736,63 |
