Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6901 |
30/09/2025 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA |
2,56 |
2,56 |
2,56 |
| 6902 |
30/09/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
56,95 |
56,95 |
56,95 |
| 6903 |
30/09/2025 |
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
83.156,04 |
83.156,04 |
17.296,45 |
| 6905 |
30/09/2025 |
PASEP |
77,96 |
77,96 |
77,96 |
| 6906 |
30/09/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
447,79 |
447,79 |
447,79 |
| 6907 |
30/09/2025 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
473,97 |
473,97 |
0,00 |
| 6908 |
30/09/2025 |
PASEP |
135,76 |
135,76 |
135,76 |
| 6909 |
30/09/2025 |
PASEP |
174,40 |
174,40 |
174,40 |
| 6910 |
30/09/2025 |
PASEP |
6.056,97 |
6.056,97 |
6.056,97 |
| 6911 |
30/09/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.084,89 |
2.084,89 |
2.084,89 |
| 6913 |
30/09/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.318,99 |
3.318,99 |
3.318,99 |
| 6914 |
30/09/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
750,95 |
750,95 |
750,95 |
| 6915 |
30/09/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
4.148,61 |
4.148,61 |
4.148,61 |
| 6916 |
30/09/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
4.840,04 |
4.840,04 |
4.840,04 |
| 6917 |
30/09/2025 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
1.194,82 |
1.194,82 |
0,00 |
| 6918 |
30/09/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.167,38 |
1.167,38 |
1.167,38 |
| 6919 |
30/09/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
579,81 |
579,81 |
579,81 |
| 6920 |
30/09/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
196,12 |
196,12 |
196,12 |
| 6921 |
30/09/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
201,71 |
201,71 |
201,71 |
| 6922 |
30/09/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.078,25 |
2.078,25 |
2.078,25 |
| Sub-total |
111.143,97 |
111.143,97 |
43.615,59 |
