Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5267 |
29/07/2025 |
INSS |
9.241,72 |
9.241,72 |
9.241,72 |
| 5268 |
29/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
809,57 |
809,57 |
809,57 |
| 5269 |
29/07/2025 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
5.329,02 |
5.329,02 |
5.329,02 |
| 5270 |
29/07/2025 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
453,41 |
453,41 |
117,88 |
| 5271 |
29/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
439,60 |
439,60 |
439,60 |
| 5272 |
29/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 5273 |
29/07/2025 |
INSS |
1.183,22 |
1.183,22 |
1.183,22 |
| 5404 |
30/07/2025 |
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
7.738,02 |
7.738,02 |
7.738,02 |
| 5543 |
08/08/2025 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
339,04 |
339,04 |
0,00 |
| 5777 |
21/08/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
6.678,50 |
6.678,50 |
6.678,50 |
| 5813 |
26/08/2025 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
12.645,54 |
12.645,54 |
12.645,54 |
| 5984 |
28/08/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
89.970,12 |
89.970,12 |
89.970,12 |
| 5985 |
28/08/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.598,40 |
1.598,40 |
1.598,40 |
| 5986 |
28/08/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.152,60 |
1.152,60 |
1.152,60 |
| 5987 |
28/08/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
5.419,91 |
5.419,91 |
5.419,91 |
| 5988 |
28/08/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.050,75 |
2.050,75 |
2.050,75 |
| 5989 |
28/08/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.499,36 |
3.499,36 |
3.499,36 |
| 5990 |
28/08/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.564,31 |
1.564,31 |
1.564,31 |
| 5991 |
28/08/2025 |
INSS |
9.058,87 |
9.058,87 |
9.058,87 |
| 5992 |
28/08/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
541,82 |
541,82 |
541,82 |
| Sub-total |
167.713,78 |
167.713,78 |
167.039,21 |
