Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1305 |
25/02/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.131,33 |
1.131,33 |
1.131,33 |
| 1360 |
26/02/2026 |
CSA COM. SUPRIM. E ASSISTÊNCIA TÉC. DE MÁQ. COPIAD |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
| 1367 |
26/02/2026 |
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
16.246,50 |
16.246,50 |
16.246,50 |
| 1381 |
27/02/2026 |
VERANEZ DE MORAES HAAS |
20.780,38 |
0,00 |
0,00 |
| 1382 |
27/02/2026 |
CRISTIAN MATEUS FLESCH |
24.567,12 |
12.283,56 |
12.283,56 |
| 1419 |
02/03/2026 |
AT MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA |
161.218,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1420 |
02/03/2026 |
AT MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA |
71.352,69 |
0,00 |
0,00 |
| 1430 |
03/03/2026 |
CSA COM. SUPRIM. E ASSISTÊNCIA TÉC. DE MÁQ. COPIAD |
399,98 |
0,00 |
0,00 |
| 1454 |
03/03/2026 |
INSS |
59,94 |
59,94 |
0,00 |
| 1481 |
03/03/2026 |
EXTINTORES KOHLER |
1.489,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1482 |
03/03/2026 |
EXTINTORES KOHLER |
1.210,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1504 |
04/03/2026 |
CB NET TELECOMUNICAÇOES LTDA |
3.360,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1512 |
04/03/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
10.325,37 |
10.325,37 |
10.325,37 |
| 1533 |
05/03/2026 |
SOMARS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
5.298,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1534 |
05/03/2026 |
SOMARS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
1.047,20 |
0,00 |
0,00 |
| 1536 |
05/03/2026 |
DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
652,50 |
0,00 |
0,00 |
| 1537 |
05/03/2026 |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1538 |
05/03/2026 |
LYON FARMAHOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
799,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1539 |
05/03/2026 |
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
741,50 |
0,00 |
0,00 |
| 1540 |
05/03/2026 |
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
531,80 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
321.708,31 |
40.144,70 |
40.084,76 |
