Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 67 |
06/01/2025 |
BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO |
160.000,00 |
147.632,96 |
147.632,96 |
| 80 |
07/01/2025 |
Folha de Pagamento |
9.789,90 |
9.789,90 |
9.789,90 |
| 121 |
07/01/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
22.000,00 |
18.866,20 |
18.866,20 |
| 123 |
07/01/2025 |
Rge Sul Distribuidora de Energia Sa |
30.000,00 |
29.896,08 |
29.896,08 |
| 124 |
07/01/2025 |
Ancora Redes Esportivas LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 126 |
07/01/2025 |
EFFICIENCY HIGIENIZAÇÃO E CONSULTORIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 146 |
07/01/2025 |
Folha de Pagamento |
1.835,00 |
1.835,00 |
1.835,00 |
| 163 |
08/01/2025 |
Comercial Porto Alegrense de Maquinas Calculadoras |
45.000,00 |
45.000,00 |
45.000,00 |
| 188 |
10/01/2025 |
Folha de Pagamento |
807,86 |
807,86 |
807,86 |
| 190 |
10/01/2025 |
Folha de Pagamento |
15.093,61 |
15.093,61 |
15.093,61 |
| 192 |
10/01/2025 |
Folha de Pagamento |
59.000,78 |
59.000,78 |
59.000,78 |
| 193 |
10/01/2025 |
Folha de Pagamento |
960,99 |
960,99 |
960,99 |
| 227 |
10/01/2025 |
COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI JACUI |
12.888,31 |
12.888,31 |
12.888,31 |
| 239 |
10/01/2025 |
M. F. MACHADO SOARES |
845,10 |
845,10 |
845,10 |
| 240 |
10/01/2025 |
Manos Comércio Atacadista de Materiais |
465,00 |
465,00 |
465,00 |
| 241 |
10/01/2025 |
Muriel A Blau e Cia Ltda |
1.423,70 |
1.423,70 |
1.423,70 |
| 242 |
10/01/2025 |
J B CARDOSO SERVIÇO DE TRANSPORTE LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 244 |
10/01/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
106.333,96 |
102.960,00 |
102.960,00 |
| 245 |
10/01/2025 |
Flor do Mato Decoracoes Ltda |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 246 |
10/01/2025 |
Helen Schaiane Cueva Lourenco 02851122010 |
2.940,00 |
2.940,00 |
2.940,00 |
| Sub-total |
469.519,21 |
450.540,49 |
450.540,49 |
