| Recurso Vinculado: 4500 - CUSTEIO - Atenção Básica | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 02/10/2025 | 90.180.605/0001-02 | Gente Seguradora | 4849/2025 | SEGUROS EM GERAL | 6.672,08 | |
| 02/10/2025 | 92.802.784/0001-90 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 5181/2025 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 1.117,41 | |
| 02/10/2025 | 26.208.571/0001-00 | CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES GEREMIAS ESPUMOSO LTDA | 5450/2025 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 183,94 | |
| 02/10/2025 | 952.396.340-68 | DENISE PROVENSI CASTILHOS | 5451/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 50,00 | |
| Sub-total | 40,00 | |||||
| Recurso Vinculado: 4502 - Vigilância em Saúde | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 02/10/2025 | 05.561.016/0001-97 | PAULO ANTONIO DA SILVA MORAES E CIA LTDA | 5449/2025 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 40,00 | |
| Sub-total | 1.707,80 | |||||
| Recurso Vinculado: 4503 - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 29/09/2025 | 07.871.744/0005-54 | JOSE VIONE E CIA LTDA | 5130/2025 | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | 1.707,80 | |
| Sub-total | 9.772,82 | |||||
| Recurso Vinculado: 4513 - Transferências provenientes do Governo Federal des | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 22/08/2025 | 92.406.057/0001-03 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5625/2025 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 5.765,49 | |
| 22/08/2025 | 92.406.057/0001-03 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5626/2025 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | 4.007,33 | |
| Sub-total | 9.772,82 | |||||
| Total | 767.037,61 | |||||
| Primeiro < 15 16 17 18 19 |
