| Recurso Vinculado: 4090 - PSF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 03/12/2024 | 08.458.923/0001-01 | AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP | 7328/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1.192,83 | |
| Sub-total | 98.835,02 | |||||
| Recurso Vinculado: 4500 - CUSTEIO - Atenção Básica | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 13/12/2024 | 00.802.002/0001-02 | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 8508/2024 | MATERIAL HOSPITALAR | 3.045,02 | |
| 13/12/2024 | 04.098.053/0001-48 | EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME | 8509/2024 | MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | 2.210,90 | |
| 13/12/2024 | 12.542.366/0001-71 | CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 8510/2024 | MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | 186,81 | |
| 19/12/2024 | 92.412.907/0001-86 | CLINICA HERRMANN LTDA | 3544/2024 | SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | 27.231,59 | |
| 19/12/2024 | 15.736.146/0001-77 | ISMAEL RUBEN IANKE LTDA | 5122/2024 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 63.600,00 | |
| 19/12/2024 | 54.818.226/0001-23 | 54818226 ROSECLEIA DOS SANTOS 01231530006 | 8426/2024 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 2.350,00 | |
| 19/12/2024 | 94.316.171/0001-78 | L R JESUS E CIA LTDA | 8455/2024 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 210,70 | |
| Sub-total | 1.116,44 | |||||
| Recurso Vinculado: 4501 - CUSTEIO - Atenção Média e alta complex. Amb. Hosp. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 13/12/2024 | 22.470.969/0001-69 | AMME ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | 8511/2024 | SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | 1.116,44 | |
| Sub-total | 297,41 | |||||
| Recurso Vinculado: 4502 - CUSTEIO - Vigilância em Saúde | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 22/11/2024 | 08.458.923/0001-01 | AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP | 5162/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 262,41 | |
| 02/12/2024 | 919.340.950-87 | PAULO ROSELIO VIEIRA BIASI | 8088/2024 | DIARIAS NO PAIS | 35,00 | |
| Sub-total | 297,41 | |||||
| Total | 1.012.282,75 | |||||
| Primeiro < 7 8 9 10 11 |
